HD한국조선해양 주가전망

오늘은 그동안 많은 분들이 관심 가지고 계셨던 HD한국조선해양의 주가 전망에 대해서 이야기해볼까 해요. 요즘 시장에서는 여러 가지 이유로 주목받고 있는데요, 저도 조금 조사를 해보고, 분석해본 결과를 여러분과 공유하고자 합니다!

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HD한국조선해양 소개

HD현대의 조선·해양 중간 지주사인 한국조선해양은 현대중공업그룹의 핵심 계열사로, 1973년 현대조선중공업이라는 사명으로 창립되었습니다. 이후 1978년 현재의 이름으로 사명을 변경하였으며, 2019년 대우조선해양 인수를 추진하였으나 기업결합심사 지연 등의 이유로 2022년 1월 최종 무산되었습니다.

2022년 기준 매출액은 15조 4934억 원이며, 영업이익은 1,888억 원입니다. 사업 분야는 조선(선박 건조), 해양플랜트, 엔진기계 등으로 구성되어 있으며, 전 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 LNG 운반선을 비롯하여 초대형 컨테이너선, 탱커, 벌크선 등 다양한 선종을 건조하고 있습니다.

최근에는 친환경 선박 기술 개발에 주력하고 있으며, 수소 및 암모니아 추진선, 전기 추진선 등 미래 친환경 선박 시장을 선도하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 스마트 조선소 구축에도 적극 나서고 있습니다.

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HD한국조선해양 관련주

1. 현대미포조선 (010620) 
중형 선박 건조 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 보유한 조선업체로, HD한국조선해양의 자회사입니다. 주력 선종은 중형 석유제품운반선(PC선), 중형 컨테이너운반선, LPG운반선 등이며, 특히 PC선 부문에서는 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

2. 삼성중공업 (010140) 
글로벌 조선업계 상위권 업체 중 하나로, 대형 컨테이너선, LNG 운반선, 해양플랜트 등 다양한 선종을 건조하고 있습니다. HD한국조선해양과 함께 국내 조선업황을 대표하는 기업 중 하나 입니다. 

3. 대우조선해양 (042660) 
LNG 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC), 잠수함 등 고부가가치 선종에서 높은 경쟁력을 보유한 조선업체로, 과거 HD한국조선해양이 인수를 추진했던 기업입니다. 

4. 한진중공업 (097230) 
방위산업과 건설사업을 영위하는 기업으로, 조선부문에서는 중형 컨테이너선, 특수선 등을 건조하고 있습니다. HD한국조선해양과 협력 관계를 맺고 있으며, 조선업황 개선에 따른 수혜가 기대되는 종목 중 하나입니다.

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HD한국조선해양 주가전망

2023년 HD현대 한국조선해양의 주가는 긍정적인 움직임을 보일 것으로 예상됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

1.조선업황 회복: 글로벌 경기 회복과 함께 해상 물동량이 증가하면서 조선업황이 회복되고 있습니다. 이에 따라 신규 선박 발주량이 늘어나고 있으며, 이는 HD현대 한국조선해양의 실적 개선으로 이어질 것입니다.

2.친환경 선박 수요 증가: 환경 규제 강화로 인해 친환경 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. HD현대 한국조선해양은 LNG 추진선, 수소 연료전지 선박 등 친환경 선박 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있어, 이에 따른 수혜가 기대됩니다.

3.기술 개발 및 투자: HD현대 한국조선해양은 지속적인 기술 개발과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 스마트십 기술 개발을 통해 선박의 효율성을 높이고, 자율운항 기술 개발을 통해 선박 운항의 안전성을 높이는 노력을 기울이고 있습니다.

4.수익성 개선: 원자재 가격 상승 등의 요인으로 인해 조선업계의 수익성이 악화되었으나, 2023년부터는 원자재 가격 안정화와 함께 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.

하지만, 조선업 특성상 수주잔고에 따라 실적 변동성이 크기 때문에 주의해야 합니다. 또 중국 등 경쟁국의 추격과 환율 변동 등도 고려해야 할 요소입니다.

 

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HD한국조선해양 실적

HD현대 한국조선해양은 2022년 매출액 15조 4,933억원, 영업이익 1,743억원을 기록했습니다. 이는 전년 대비 매출액은 9.2%, 영업이익은 52.5% 감소한 수치입니다.

이러한 실적 부진은 조선업황의 침체와 원자재 가격 상승 등의 요인 때문입니다. 하지만, 2023년부터는 조선업황이 회복되고 원자재 가격이 안정화될 것으로 예상되어, HD현대 한국조선해양의 실적도 개선될 것으로 전망됩니다.

특히, 고부가가치 선박인 LNG 운반선과 대형 컨테이너선 등의 건조 비중이 높아짐에 따라 수익성이 개선될 것으로 기대됩니다. 또, 자회사인 현대중공업그룹의 조선 계열사들이 흑자 전환에 성공한 것도 긍정적인 요인입니다. 

앞으로도 적극적인 기술 개발과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고, 고객 만족도를 높이는 노력을 계속할 계획입니다. 이를 통해 지속적인 성장과 발전을 이루어나갈 것입니다.

 

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이슈

2023년 6월, HD현대 한국조선해양은 유럽 소재 선사와 2,100TEU급 컨테이너선 3척에 대한 건조 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번에 수주한 컨테이너선은 LNG 추진 엔진을 탑재해 친환경 운항이 가능하며, 2024년 하반기부터 순차적으로 인도될 예정입니다.

또, 7월에는 자회사인 현대삼호중공업이 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 수주했습니다. 이번 계약에는 옵션 2척이 포함돼 있어 향후 추가 수주도 기대됩니다.

이러한 잇따른 수주는 HD현대 한국조선해양의 기술력과 품질 경쟁력을 인정받은 결과이며, 향후 수주잔고 증가와 함께 실적 개선에 기여할 것으로 보입니다.

 

HD한국조선해양 목표주가

다수의 증권사들은 HD현대 한국조선해양의 목표주가를 상향 조정하고 있습니다. 2023년 7월 기준, 증권사들이 제시한 목표주가는 평균적으로 190,556원입니다. 최고 목표주가는 200,000원, 최저 목표주가는 180,000원입니다.

목표주가를 상향 조정한 이유로는 최근 컨테이너선과 VLCC 등 주력 선종의 수주 호조와 선가 상승, 환율 상승 등이 꼽힙니다. 또, 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 인해 친환경 선박에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 

하지만, 조선업황의 불확실성이 여전히 존재하기 때문에, 투자 전에는 신중한 판단이 필요합니다. 조선업은 경기민감 업종으로, 글로벌 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 또, 원자재 가격 상승과 인력난 등도 잠재적인 리스크 요인입니다.

 

배당금

HD현대 한국조선해양은 2022년 결산배당으로 주당 2,500원의 현금배당을 실시하였습니다. 배당성향은 20.6%이며, 시가배당률은 1.5%입니다.

2023년 배당금 지급 여부와 규모는 아직 확정되지 않았습니다. 하지만, 회사 측은 주주환원 정책을 지속적으로 강화해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 

또, 최근 실적 개선과 함께 현금흐름이 좋아지고 있어, 향후 배당금이 늘어날 가능성도 있습니다. 다만, 조선업황의 불확실성과 함께, 미래 투자를 위한 자금 확보 필요성도 있기 때문에, 배당금 규모가 예상보다 적을 수도 있습니다.

 

개인적인생각

현재 조선업황이 회복되고 있지만, HD현대 한국조선해양의 주가는 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다. 이는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 생각합니다.

먼저, 전 세계적으로 인플레이션 우려가 높아지면서, 주식시장 전반이 조정을 받고 있습니다. 또, 조선업황의 회복 속도가 예상보다 더디다는 점도 주가에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

하지만, 장기적인 관점에서는 여전히 긍정적인 요소가 많다고 생각합니다.

첫째, 조선업은 대표적인 수주산업으로, 한번 수주를 받으면 장기간에 걸쳐 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다. 둘째, 환경규제 강화로 인해 친환경 선박에 대한 수요가 증가하고 있는데, 해당 기업은 LNG선과 같은 친환경 선박 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 셋째, 자회사인 현대중공업그룹이 추진하고 있는 수소 사업도 미래 성장동력으로 기대를 모으고 있습니다.

이러한 점들을 고려할 때, 현재 주가가 다소 저평가되어 있다고 판단됩니다. 물론, 주식투자는 항상 리스크가 따르기 때문에, 신중하게 판단해야 합니다. 본인의 투자 성향과 목표 수익률을 고려하여 적절한 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

오늘은 이렇게 HD한국조선해양의 주가 전망에 대해 살펴보았습니다. 앞으로 조선업황이 회복되면서 실적 개선세가 뚜렷해질 것으로 기대되는 만큼 관심있게 지켜보시면 좋을 것 같습니다.